上海临港_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,135,739,168.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,708.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 139,226,967.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,275,028,845.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,528,803,426.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 239,470,953.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,168,200,273.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 150,225,007.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,086,699,660.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,811,670,815.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,846,057.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,019,226.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,390.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,131,462.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,073,136.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,272,735.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,276,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,302,472,735.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,229,399,598.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 315,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 315,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,430,598,323.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,745,598,323.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,765,671,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 244,589,084.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,103,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,244,248.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,022,504,333.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,723,093,990.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,241.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,318,003,664.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,151,729,026.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,833,725,361.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海临港_2024年一季报资产负债表 | 上海临港_2024年一季报利润表 |