上海临港_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,845,220,271.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 246,791,930.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,493,417,567.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,585,429,769.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,304,861,393.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 492,132,938.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,201,807,531.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,143,251,912.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,142,053,775.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,556,624,006.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 832,932,103.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 201,663,566.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,532,277.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 43,541,018.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,153,668,965.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,988,304.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 972,255,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,081,243,304.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 72,425,660.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,451,661,538.47 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,451,661,538.47 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,195,647,792.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,199,310,326.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,846,619,657.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,230,948,197.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,468,887,116.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 91,786,802.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,138,088,204.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,837,923,518.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,008,696,138.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 53,776.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,524,551,569.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,627,177,456.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,151,729,026.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,602,361,042.05 | |
| 资产减值准备(元) | -2,167,619.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 690,131,237.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,266,658.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,327,834.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -63,308,693.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,633.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,593,895.70 | |
| 财务费用(元) | 673,363,736.91 | |
| 投资损失(元) | -172,893,024.45 | |
| 递延所得税(元) | -228,614,100.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -273,944,791.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 45,330,690.67 | |
| 存货的减少(元) | -12,956,599,103.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -164,695,968.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,976,994,981.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,151,729,026.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,627,177,456.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,524,551,569.58 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上海临港_2023年年报资产负债表 | 上海临港_2023年年报利润表 |