上海临港_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,713,291,459.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 263,799,648.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,211,031,017.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,188,122,125.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,294,060,055.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 381,096,831.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 931,697,572.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 985,951,830.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,592,806,290.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,404,684,165.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 235,100,029.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 83,002,791.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,877,294.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,494,485.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 502,474,601.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,390,688.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 528,979,864.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 553,370,553.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,895,951.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,079,661,538.47 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,079,661,538.47 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,286,840,698.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,031,078,126.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,397,580,363.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,490,155,874.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,240,919,986.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 63,940,602.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,389,553,759.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,120,629,620.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,276,950,743.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 41,047.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,178,588,325.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,627,177,456.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,448,589,131.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海临港_2023年三季报资产负债表 | 上海临港_2023年三季报利润表 |