上海临港_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,987,119,068.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 154,174,295.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 319,361,671.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,460,655,035.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,292,949,231.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 279,817,559.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 663,305,761.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 196,451,099.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,432,523,652.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,971,868,617.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 129,205,102.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 73,988,782.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,269,233.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 55,014,721.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 334,477,839.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,157,883.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 467,576,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 479,734,383.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,256,544.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 113,961,538.47 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 113,961,538.47 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,611,153,457.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,021,078,126.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,746,193,122.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,161,115,874.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 962,709,938.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 63,940,602.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,690,052,540.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,813,878,353.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,932,314,768.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 88,431.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,815,278,038.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,627,177,456.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,442,455,495.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 748,225,142.95 | |
| 资产减值准备(元) | -1,822,960.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 331,102,568.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 331,102,568.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 637,130.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,360,664.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -56,404,479.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -18,261,417.93 | |
| 财务费用(元) | 311,804,794.86 | |
| 投资损失(元) | -71,966,251.12 | |
| 递延所得税(元) | 21,322,943.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 19,197,881.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,125,062.59 | |
| 存货的减少(元) | -4,082,879,809.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -355,268,193.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 160,600,032.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,442,455,495.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,627,177,456.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,815,278,038.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海临港_2023年中报资产负债表 | 上海临港_2023年中报利润表 |