上海临港_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,255,739,003.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,195,821.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 134,425,489.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,429,360,314.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,310,425,808.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 186,714,870.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 410,556,527.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,998,877.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,029,696,083.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,600,335,768.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,570,773.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 65,774,518.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 330,120.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,185,559.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,860,971.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,407,023.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 464,576,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 467,983,523.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -377,122,551.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 111,961,538.47 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 111,961,538.47 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,201,207,123.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,313,168,662.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,011,105,874.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 213,707,991.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,242,328,861.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,467,142,728.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,846,025,934.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,833.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -131,425,553.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,627,177,456.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,495,751,903.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海临港_2023年一季报资产负债表 | 上海临港_2023年一季报利润表 |