上海临港_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,385,134,434.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 302,360,437.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 474,673,601.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,162,168,473.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,203,778,528.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 291,516,368.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,189,886,109.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 411,312,138.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,096,493,144.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,283,268,096.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,611,166.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 138,710.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,094,562.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,357,112,534.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 549,604,276.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,027,514,767.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,577,119,044.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,220,006,509.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 464,370,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 464,370,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,224,626,542.39 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 752,220,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,441,216,542.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,417,709,666.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,366,366,652.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 57,750,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,152,214,471.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,936,290,789.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,504,925,752.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 104,304.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,350,698,877.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,990,227,274.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,340,926,151.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海临港_2022年三季报资产负债表 | 上海临港_2022年三季报利润表 |