上海临港_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,912,324,381.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 279,531,951.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 295,066,028.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,486,922,360.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,287,204,807.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 219,663,165.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 962,499,366.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 308,299,689.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,777,667,028.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,290,744,667.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,828,210,743.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,023,958.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,103,816.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,878,338,518.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,690,801.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,512,875,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,522,565,801.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -644,227,282.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 226,870,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 226,870,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,224,947,576.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 422,220,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,874,037,576.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,150,277,433.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,154,522,184.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 819,278,561.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,124,078,179.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,749,959,397.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 72,234.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 815,059,680.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,990,227,274.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,805,286,954.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 764,814,103.39 | |
| 资产减值准备(元) | 1,636,164.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 273,509,528.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 273,509,528.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 589,096.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,352,650.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -69,739.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | 183,929,982.65 | |
| 财务费用(元) | 278,439,364.22 | |
| 投资损失(元) | -45,834,027.29 | |
| 递延所得税(元) | -115,501,164.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -50,444,685.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -65,056,479.41 | |
| 存货的减少(元) | -419,487,458.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -142,863,917.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,113,065,772.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,805,286,954.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,990,227,274.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 815,059,680.67 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海临港_2022年中报资产负债表 | 上海临港_2022年中报利润表 |