上海临港_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,065,293,165.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 189,036,766.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,254,329,932.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,982,831,969.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,923,627.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 450,725,915.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 223,845,109.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,812,326,622.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 819,318,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,083,509.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,103,816.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 843,505,325.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,358,618.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,666,875,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,676,233,618.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -832,728,292.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 72,870,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 72,870,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,402,970,836.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,475,840,836.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,918,427,433.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 222,727,126.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 42,900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 348,888,210.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,490,042,770.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,985,798,066.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,252.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 595,067,830.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,990,227,274.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,585,295,104.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海临港_2022年一季报资产负债表 | 上海临港_2022年一季报利润表 |