万里股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 371,987,189.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,950,276.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 377,937,466.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 318,386,571.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,984,643.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,458,774.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,798,870.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 388,628,860.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,691,394.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,446,761.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,446,761.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,438,761.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,130,155.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,643,571.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,513,415.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万里股份_2024年三季报资产负债表 | 万里股份_2024年三季报利润表 |