万里股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 233,833,780.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,465,932.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 245,299,713.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 222,445,201.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,479,561.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,264,762.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,039,567.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 275,229,093.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,929,379.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 881,491.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 881,491.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -873,491.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,802,871.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 63,643,571.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,840,699.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,923,821.21 | |
| 资产减值准备(元) | 1,649.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,482,693.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,482,693.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 316,416.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 123,310.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | 125,323.68 | |
| 财务费用(元) | -59,140.26 | |
| 存货的减少(元) | -11,127,923.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,951,097.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,257,573.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,840,699.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 63,643,571.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,802,871.78 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万里股份_2024年中报资产负债表 | 万里股份_2024年中报利润表 |