万里股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 540,333,324.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,498.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,216,624.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 550,637,447.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 428,918,366.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,136,326.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,651,397.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,574,825.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 553,280,915.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,643,468.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,643,142.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,643,142.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,597,642.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,241,111.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,884,682.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,643,571.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -25,176,496.48 | |
| 资产减值准备(元) | 5,338,778.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,146,621.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,146,621.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 624,380.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 44,840.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 315,044.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | 102,972.96 | |
| 投资损失(元) | 103,244.85 | |
| 存货的减少(元) | -5,058,555.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,516,086.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,600,385.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,643,571.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,884,682.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,241,111.22 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万里股份_2023年年报资产负债表 | 万里股份_2023年年报利润表 |