万里股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 355,657,996.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,600.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,015,164.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 369,688,761.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 315,065,962.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,336,049.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,023,594.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,373,173.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 408,798,780.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,110,019.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 629,035.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 629,035.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -617,535.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,727,554.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,884,682.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,157,127.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万里股份_2023年三季报资产负债表 | 万里股份_2023年三季报利润表 |