万里股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,176,235.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,600.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,890,643.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 230,082,479.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 205,897,257.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,105,738.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,284,333.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,152,092.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 272,439,421.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,356,942.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 228,000.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 228,000.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -216,500.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,573,442.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,884,682.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,311,239.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,010,318.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,695,266.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,695,266.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 332,980.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 23,017.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | 144,481.44 | |
| 财务费用(元) | -256,779.89 | |
| 存货的减少(元) | -2,416,969.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,620,173.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,456,526.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,311,239.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,884,682.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,573,442.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万里股份_2023年中报资产负债表 | 万里股份_2023年中报利润表 |