万里股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,323,536.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,974,304.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,297,840.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,686,857.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,993,353.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,923,247.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,215,798.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,819,257.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,521,417.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,351.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,351.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,351.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,622,768.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,763,147.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,140,379.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万里股份_2023年一季报资产负债表 | 万里股份_2023年一季报利润表 |