万里股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 472,187,742.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,861,305.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,246,914.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 485,295,962.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 348,276,415.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,760,810.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,706,287.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,633,357.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 452,376,870.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,919,092.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,917,495.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,917,495.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,917,495.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,487,663.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,487,663.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,487,663.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,513,933.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,370,748.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,884,682.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -32,683,221.28 | |
| 资产减值准备(元) | 3,099,176.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,262,764.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,262,764.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 591,751.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 415,369.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -31,929.60 | |
| 存货的减少(元) | 18,071,719.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,042,839.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,849,377.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,884,682.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,370,748.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,513,933.45 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万里股份_2022年年报资产负债表 | 万里股份_2022年年报利润表 |