万里股份_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 421,622,718.17 | |
收到的税费返还(元) | 573.01 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,789,484.63 | |
经营活动现金流入小计(元) | 457,412,775.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 325,052,067.48 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,801,556.92 | |
支付的各项税费(元) | 33,015,503.47 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,034,049.28 | |
经营活动现金流出小计(元) | 423,903,177.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,096,863.10 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,096,863.10 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,096,863.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,412,735.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 39,370,748.80 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 71,783,484.36 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 万里股份_2022年三季报资产负债表 | 万里股份_2022年三季报利润表 |