万里股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 173,931,340.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 573.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,818,961.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 189,750,875.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,868,266.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,681,226.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,502,104.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,840,888.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 187,892,485.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,858,389.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 669,688.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 669,688.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -669,688.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,188,701.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,370,748.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,559,450.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,972,067.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,787,416.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,787,416.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 283,316.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | 27,938.40 | |
| 存货的减少(元) | 35,531,754.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,588,258.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,492,062.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,559,450.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,370,748.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,188,701.28 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万里股份_2022年中报资产负债表 | 万里股份_2022年中报利润表 |