同济科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,844,971,108.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,260,605.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 194,987,810.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,073,219,525.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,338,437,172.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 456,592,496.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 150,351,306.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 176,006,901.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,121,387,876.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,168,351.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,771,845.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,389,888.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 137,661,734.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,319,574.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,994,417.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 953,421,792.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,005,735,784.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -868,074,049.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,347,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,347,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,956,778,735.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,958,125,735.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,045,308,453.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 186,987,039.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 22,054,395.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,642,261.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,263,937,753.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 694,187,981.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -222,054,418.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,121,906,762.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,899,852,343.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同济科技_2024年三季报资产负债表 | 同济科技_2024年三季报利润表 |