同济科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,743,890,771.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 368,966.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 115,529,654.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,859,789,392.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,631,247,940.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 339,073,837.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 96,943,391.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,743,428.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,176,008,597.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -316,219,205.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,981,831.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,390,199.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,372,030.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,169,247.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,994,417.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 599,521,507.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 649,685,172.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -610,313,141.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,347,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,347,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,480,604,113.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,481,951,113.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 676,858,453.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,653,748.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 22,054,395.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,748,306.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 726,260,508.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 755,690,605.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -170,841,742.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,121,906,762.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,951,065,020.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 245,158,790.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,878,062.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,878,062.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,296,493.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,427,605.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,025.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | 325,492.99 | |
| 财务费用(元) | 10,648,629.29 | |
| 投资损失(元) | -29,857,528.28 | |
| 递延所得税(元) | -4,709,196.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,792,157.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 82,961.33 | |
| 存货的减少(元) | -190,981,155.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -428,034,691.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 165,137,592.36 | |
| 其他(元) | -124,678,788.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,951,065,020.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,121,906,762.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -170,841,742.16 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同济科技_2024年中报资产负债表 | 同济科技_2024年中报利润表 |