同济科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,916,832,091.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 548,563.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 168,762,296.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,086,142,952.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,351,428,614.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 664,251,819.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 267,027,421.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,264,916.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,362,972,772.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,276,829,819.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 128,992,295.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,223,207.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,730,941.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,946,443.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,414,682.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,885,135.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 52,245,659.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 117,545,477.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 83,400,966.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,676,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,676,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,292,788,179.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 166,294,302.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,844,663.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 248,260,068.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,707,342,549.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,342,549.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,224,771,403.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,346,678,165.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,121,906,762.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 401,621,023.70 | |
| 资产减值准备(元) | 17,560,834.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,101,545.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,101,545.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,332,049.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,190,177.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -48,211,097.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 139,723.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -589,268.98 | |
| 财务费用(元) | 41,889,207.05 | |
| 投资损失(元) | -131,024,746.52 | |
| 递延所得税(元) | -13,461,631.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,518,443.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,056,812.42 | |
| 存货的减少(元) | -764,801,543.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,455,397.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,819,802,794.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,121,906,762.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,346,678,165.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,224,771,403.15 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 同济科技_2023年年报资产负债表 | 同济科技_2023年年报利润表 |