同济科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,613,115,246.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 481,406.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 191,602,999.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,805,199,652.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,462,098,670.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 408,794,442.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 226,935,121.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,343,014.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,165,171,249.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,359,971,597.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,076,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,216,892.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,018,188.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,311,980.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,063,808.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,713,559.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,777,368.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 75,534,612.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,211,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,211,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 825,929,726.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,981,022.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,844,663.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 247,190,191.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,122,100,939.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 88,899,060.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,195,537,924.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,346,678,165.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,151,140,241.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同济科技_2023年三季报资产负债表 | 同济科技_2023年三季报利润表 |