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同济科技_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,661,244,144.74       
 收到的税费返还(元) 321,983.22       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 165,877,704.72       
 经营活动现金流入小计(元) 1,827,443,832.68       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,400,762,190.21       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 310,967,409.05       
 支付的各项税费(元) 152,922,099.97       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 37,951,144.73       
 经营活动现金流出小计(元) 1,902,602,843.96       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -75,159,011.28       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 21,609,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 9,184,098.85       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 44,477,061.92       
 投资活动现金流入小计(元) 75,270,160.77       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 12,546,819.67       
 投资活动现金流出小计(元) 12,546,819.67       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 62,723,341.10       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 865,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 865,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 580,929,726.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 38,229,840.02       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 18,844,663.29       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 247,051,755.19       
 筹资活动现金流出小计(元) 866,211,321.21       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,211,321.21       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -13,646,991.39       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,346,678,165.66       
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,333,031,174.27       
补充资料:       
 净利润(元) 209,207,980.57       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,902,670.37       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,902,670.37       
 无形资产摊销(元) 24,447,973.33       
 长期待摊费用摊销(元) 660,524.68       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -24,025,245.00       
 固定资产报废损失(元) 113,202.26       
 公允价值变动损失(元) -1,005,628.00       
 财务费用(元) 19,619,359.81       
 投资损失(元) -33,451,568.90       
 递延所得税(元) 182,088.49       
  其中:递延所得税资产减少(元) 182,088.49       
 存货的减少(元) 1,493,044,241.15       
 经营性应收项目的减少(元) 192,506,974.11       
 经营性应付项目的增加(元) -1,956,135,710.62       
 现金的期末余额(元) 4,333,031,174.27       
 减:现金的期初余额(元) 4,346,678,165.66       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -13,646,991.39       
公告日期 2023-08-26       
审计意见(境内)       
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