同济科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,661,244,144.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 321,983.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 165,877,704.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,827,443,832.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,400,762,190.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 310,967,409.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 152,922,099.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,951,144.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,902,602,843.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,159,011.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,609,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,184,098.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,477,061.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,270,160.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,546,819.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,546,819.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 62,723,341.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 865,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 865,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 580,929,726.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,229,840.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,844,663.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 247,051,755.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 866,211,321.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,211,321.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,646,991.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,346,678,165.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,333,031,174.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 209,207,980.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,902,670.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,902,670.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,447,973.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 660,524.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,025,245.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 113,202.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,005,628.00 | |
| 财务费用(元) | 19,619,359.81 | |
| 投资损失(元) | -33,451,568.90 | |
| 递延所得税(元) | 182,088.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 182,088.49 | |
| 存货的减少(元) | 1,493,044,241.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 192,506,974.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,956,135,710.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,333,031,174.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,346,678,165.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,646,991.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同济科技_2023年中报资产负债表 | 同济科技_2023年中报利润表 |