同济科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 882,902,403.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,791.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 133,293,384.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,016,284,579.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 897,594,433.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 183,686,044.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,425,792.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,292,526.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,194,998,796.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -178,714,217.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,109,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,109,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,883,369.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,883,369.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,225,630.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 390,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 390,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 205,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,963,780.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,611,145.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 246,889,190.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 468,852,971.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,852,971.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -244,341,558.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,346,678,165.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,102,336,606.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同济科技_2023年一季报资产负债表 | 同济科技_2023年一季报利润表 |