同济科技_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,182,552,641.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,507,114.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 168,234,080.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,412,293,836.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,360,085,948.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 572,050,473.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 361,130,033.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,924,564.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,416,191,018.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,996,102,817.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,346,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 115,187,451.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,333,323.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 221,866,775.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,544,092.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,875,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,419,092.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 165,447,682.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,107,067,612.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,107,367,612.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,496,006,929.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 237,385,128.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,687,310.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,633,137.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,737,025,194.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -629,657,582.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,531,892,918.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,814,785,247.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,346,678,165.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 371,134,537.44 | |
| 资产减值准备(元) | 2,585,316.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,272,810.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,272,810.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 49,596,242.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,889,606.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,066,334.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 156,519.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,020,707.10 | |
| 财务费用(元) | 39,414,332.62 | |
| 投资损失(元) | -147,781,576.49 | |
| 递延所得税(元) | -3,869,581.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,869,581.30 | |
| 存货的减少(元) | 462,369,222.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -562,824,520.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,756,219,567.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,346,678,165.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,814,785,247.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,531,892,918.07 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 同济科技_2022年年报资产负债表 | 同济科技_2022年年报利润表 |