同济科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,347,906,928.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,366,669.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 132,626,090.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,531,899,687.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,878,220,544.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 401,128,909.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 295,827,827.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 159,289,215.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,734,466,497.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,295,522.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,259,506.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,555,029.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,384,786.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,875,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,259,786.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 59,295,242.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 827,067,612.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 827,367,612.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,215,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 211,947,509.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,687,310.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,276,917.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,429,224,426.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -601,856,813.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,254,871,619.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,814,785,247.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,069,656,866.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同济科技_2022年三季报资产负债表 | 同济科技_2022年三季报利润表 |