同济科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,868,646,812.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 92,508.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,373,828.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,963,113,149.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 977,555,527.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,795,455.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,817,029.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,732,803.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,298,900,816.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 249,911.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 249,911.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,809,336.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,809,336.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,559,425.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 292,067,612.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 292,367,612.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 671,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,652,891.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,006,602.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 139,957.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 691,792,849.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -399,425,236.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,248,227,671.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,814,785,247.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,063,012,918.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同济科技_2022年一季报资产负债表 | 同济科技_2022年一季报利润表 |