宝信软件_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,439,166,402.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,589,464.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 186,782,150.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,671,538,018.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,400,643,496.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,509,779,465.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 596,736,031.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 178,688,723.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,685,847,716.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,985,690,301.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,388,559.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,650,260.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,008,803.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 59,277,662.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,325,285.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 285,721,658.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,327,166.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 291,048,825.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -194,723,539.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,832,375.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,832,375.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,570,636,745.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 164,969,159.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,672,920.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,815,309,666.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,760,477,291.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,561,587.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -984,072,117.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,940,641,669.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,956,569,552.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝信软件_2024年三季报资产负债表 | 宝信软件_2024年三季报利润表 |