宝信软件_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,897,458,325.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,660,562.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 151,596,070.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,073,714,958.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,962,278,585.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,009,062,999.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 396,135,614.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,417,412.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,481,894,611.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,591,820,347.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,023,079.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,583,125.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,876,526.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 59,277,662.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,760,393.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 234,537,295.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 234,537,295.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,776,901.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,832,375.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,832,375.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,568,833,482.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 163,906,140.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,244,652.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,769,078,134.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,724,245,759.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,872,285.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,290,074,600.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,940,641,669.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,650,567,068.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,350,312,581.58 | |
| 资产减值准备(元) | 37,386,632.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 166,962,667.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 166,962,667.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,833,611.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 72,772,849.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -207,143.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 197,675.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,496,533.21 | |
| 财务费用(元) | -13,000,367.02 | |
| 投资损失(元) | -10,444,101.29 | |
| 递延所得税(元) | -63,151,072.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -65,272,429.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,121,357.26 | |
| 存货的减少(元) | 631,494,092.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -330,345,373.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -361,256,739.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,650,567,068.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,940,641,669.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,290,074,600.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝信软件_2024年中报资产负债表 | 宝信软件_2024年中报利润表 |