宝信软件_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,502,258,720.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,522,099.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,638,510.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,611,419,329.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,332,360,243.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 547,557,810.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 198,677,682.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,939,533.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,141,535,270.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 469,884,059.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,583,125.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,528,463.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 59,277,662.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,389,250.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,838,424.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 152,838,424.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,449,173.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,832,375.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,832,375.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,048,208.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 750,066.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,775,096.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,573,371.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -86,740,996.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,237,851.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 293,456,037.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,940,641,669.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,234,097,706.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝信软件_2024年一季报资产负债表 | 宝信软件_2024年一季报利润表 |