宝信软件_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,746,192,305.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 152,415,205.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 354,123,558.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,252,731,069.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,078,277,266.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,433,622,966.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 879,635,594.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 252,731,396.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,644,267,223.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,608,463,846.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,638,704.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,954,010.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 145,316.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,738,031.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 376,239,905.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 376,239,905.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -320,501,874.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 571,883,130.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 91,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 662,883,130.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 148,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,630,699,372.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 24,545,609.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,961,343.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,879,660,715.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,216,777,585.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,004,790.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,055,179,595.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,885,462,073.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,940,641,669.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,611,181,362.39 | |
| 资产减值准备(元) | 55,491,468.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 315,940,395.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 315,940,395.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,707,846.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 147,656,020.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,766,940.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -72,750,663.25 | |
| 财务费用(元) | 43,152,844.68 | |
| 投资损失(元) | -33,318,280.73 | |
| 递延所得税(元) | -53,896,676.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -59,687,772.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,791,095.83 | |
| 存货的减少(元) | -351,366,016.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -265,815,772.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,466,229.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,940,641,669.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,885,462,073.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,055,179,595.72 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宝信软件_2023年年报资产负债表 | 宝信软件_2023年年报利润表 |