宝信软件_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,313,504,472.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,971,369.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 256,388,053.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,657,863,895.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,553,704,637.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,410,949,048.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 625,276,428.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 183,607,157.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,773,537,272.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,884,326,623.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,339,246.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,076,568.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 123,416.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,539,230.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 229,854,393.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 229,854,393.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -192,315,163.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 558,399,330.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 628,399,330.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,618,291,536.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,910,294.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,423,190.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,776,714,726.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,148,315,396.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,785,853.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 536,910,209.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,885,462,073.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,422,372,283.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝信软件_2023年三季报资产负债表 | 宝信软件_2023年三季报利润表 |