宝信软件_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,501,859,618.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,419,610.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 174,495,023.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,750,774,252.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,024,122,323.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 941,217,362.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 441,977,337.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,975,549.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,527,292,573.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,223,481,678.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,339,246.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,736.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,452,982.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,916,253.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,916,253.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,463,271.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 558,399,330.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 618,399,330.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,607,268,642.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,760,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,945,795.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,743,214,437.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,124,815,107.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,012,039.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,191,260.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,885,462,073.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,906,653,334.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,198,837,293.48 | |
| 资产减值准备(元) | -3,686,127.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 156,628,473.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 156,628,473.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,387,413.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 72,369,316.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 364,128.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | 826,811.06 | |
| 财务费用(元) | -31,723,334.61 | |
| 投资损失(元) | -24,867,940.59 | |
| 递延所得税(元) | -36,451,165.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,993,075.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,541,910.07 | |
| 存货的减少(元) | -300,481,204.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -337,761,330.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 429,204,821.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,906,653,334.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,885,462,073.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,191,260.88 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝信软件_2023年中报资产负债表 | 宝信软件_2023年中报利润表 |