宝信软件_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,235,799,137.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,278,553.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,304,522.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,348,382,214.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,167,788,088.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 507,774,980.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 242,822,103.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,830,725.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,971,215,897.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 377,166,316.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,829,246.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,236.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,912,482.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,409,643.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,409,643.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,497,161.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 535,899,330.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 545,899,330.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,338,583.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,240,773.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,579,357.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 522,319,972.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -540,224.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 871,448,902.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,885,462,073.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,756,910,976.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝信软件_2023年一季报资产负债表 | 宝信软件_2023年一季报利润表 |