宝信软件_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,449,854,186.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 178,231,043.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 466,519,504.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,094,604,733.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,399,090,468.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,238,344,123.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 713,478,420.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 222,118,950.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,573,031,962.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,521,572,771.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,571,572.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,325,347.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,721,901.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,676,425.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,295,246.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 300,887,488.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 51,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 351,987,488.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -290,692,242.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 81,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 81,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 235,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 316,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 229,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,575,873,789.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 47,613,704.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,681,432.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,897,055,221.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,580,655,221.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,295,384.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 645,929,922.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,239,532,151.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,885,462,073.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,251,301,169.25 | |
| 资产减值准备(元) | 97,104,943.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 297,932,469.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 297,932,469.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,052,932.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 141,846,833.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,433,953.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | -4,903,613.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,817,320.74 | |
| 财务费用(元) | 22,011,000.29 | |
| 投资损失(元) | -15,150,563.15 | |
| 递延所得税(元) | -14,820,888.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,043,463.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,222,574.72 | |
| 存货的减少(元) | -95,175,801.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,150,877,916.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 784,387,511.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,885,462,073.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,239,532,151.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 645,929,922.45 | |
| 公告日期 | 2023-04-05 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 宝信软件_2022年年报资产负债表 | 宝信软件_2022年年报利润表 |