丹化科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 715,858,815.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,729.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,771,833.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 719,634,378.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 566,531,509.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,445,194.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,267,505.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,150,125.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 768,394,334.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,759,956.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,508,481.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,525.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 857,116.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,416,122.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,612,760.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,612,760.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,196,638.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 154,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 243,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 148,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,166,423.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,881,270.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 186,447,693.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,552,306.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,720.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,396,567.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,621,643.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,225,076.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丹化科技_2024年三季报资产负债表 | 丹化科技_2024年三季报利润表 |