丹化科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 280,940,998.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,729.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 172,774.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 281,117,503.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 254,412,312.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,695,598.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,887,750.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,780,475.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 329,776,136.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,658,633.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 679,931.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 640,068.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,320,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,043,655.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,043,655.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 276,344.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 180,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,390,522.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,921,270.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,811,792.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 109,188,207.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,877.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,807,795.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,621,643.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,429,439.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丹化科技_2024年一季报资产负债表 | 丹化科技_2024年一季报利润表 |