丹化科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 783,684,434.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,415.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,663,436.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 792,368,286.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 635,632,675.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,264,461.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,140,506.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,031,700.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 883,069,345.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -90,701,059.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,254,405.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,353,591.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 194,382.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,802,379.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,142,815.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,485,822.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,628,637.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,826,257.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 94,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 249,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,515,352.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,395,391.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 184,210,744.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,689,255.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,540.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,832,520.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,653,810.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,821,290.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丹化科技_2023年三季报资产负债表 | 丹化科技_2023年三季报利润表 |