丹化科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 312,235,700.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,948.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 804,756.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 313,044,406.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 270,465,357.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,374,627.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,594,023.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,645,361.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 327,079,369.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,034,962.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,207,997.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,211,797.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 831,545.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 831,545.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 380,251.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,687,815.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,387,815.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,612,184.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -931.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,956,541.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,653,810.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,610,352.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丹化科技_2023年一季报资产负债表 | 丹化科技_2023年一季报利润表 |