丹化科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 618,652,206.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 178,980.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,812,710.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 645,643,898.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 519,594,871.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,414,299.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,066,259.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,002,924.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 681,078,354.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,434,456.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,960,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 497,667.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,457,667.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,593,124.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 184,621.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,777,745.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 679,921.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 89,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,395,463.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 506,978.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,902,442.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,097,557.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,849.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,354,871.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,597,294.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,952,166.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,003,354.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 93,425,109.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 93,425,109.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,748,641.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,737.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -497,667.00 | |
| 财务费用(元) | 6,006,074.73 | |
| 投资损失(元) | -1,403,524.95 | |
| 递延所得税(元) | 597,525.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 597,525.91 | |
| 存货的减少(元) | -42,859,929.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,537,507.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -73,353,574.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 80,952,166.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 79,597,294.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,354,871.93 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丹化科技_2022年中报资产负债表 | 丹化科技_2022年中报利润表 |