海通证券_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 17,639,608,624.69 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,709,674,607.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,459,222,167.51 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 3,112,649,946.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,921,155,346.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,615,027,105.67 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 1,389,789,043.45 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,901,964,413.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 385,832,763.04 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 36,209,565,696.60 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 397,234,348.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,945,714,168.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,845,127,539.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,923,972,193.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 27,310,573,696.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 682,243,231.26 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,941,180.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,998,758,108.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,828,951,306.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 143,976,716.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,972,928,022.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,025,830,085.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,010,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,010,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,228,670,888.06 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 30,563,367,837.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,795,048,725.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,508,751,492.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,874,131,740.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,426,144,301.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,809,027,534.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,013,978,808.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -136,437,586.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,951,441,495.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,862,040,644.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 171,813,482,140.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海通证券_2024年一季报资产负债表 | 海通证券_2024年一季报利润表 |