海通证券_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 24,270,264,397.45 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 8,297,114,629.16 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 6,489,804,791.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,947,341,432.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,004,525,251.18 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,766,866,012.73 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 8,268,657,377.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,349,783,199.16 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 8,988,837,503.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,844,205,678.48 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 16,733,137,347.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,951,487,118.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,053,038,132.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 36,088,553,726.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,274,631,980.48 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 137,442,210.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,500,627,917.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 46,501,951,704.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 801,677,247.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,303,628,951.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,803,001,033.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 64,301,720.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 64,301,720.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 54,141,336,293.23 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 114,035,437,026.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 168,241,075,040.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,287,954,780.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,430,290,405.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 473,967,828.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,063,120,038.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 184,781,365,224.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,540,290,183.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 452,774,658.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,837,478,426.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 176,699,519,071.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 154,862,040,644.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -311,043,123.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 896,196,287.96 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 369,888,261.70 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 250,491,698.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 119,396,563.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,280,162.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,451,806,090.36 | |
| 投资损失(元) | -1,275,157,437.43 | |
| 汇兑损失(元) | 343,958,695.24 | |
| 递延所得税(元) | 380,838,151.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 455,249,303.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -74,411,152.00 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -20,457,710,231.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,731,861,320.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,432,745,465.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 154,862,040,644.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 176,699,519,071.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,837,478,426.65 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海通证券_2023年年报资产负债表 | 海通证券_2023年年报利润表 |