海通证券_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 18,726,076,191.19 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 7,006,311,262.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,007,785,768.57 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 514,435,112.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,254,608,335.29 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 4,500,928,265.47 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 6,178,218,897.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,168,407,315.65 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 21,251,808,800.75 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 7,560,495,537.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,793,967,757.75 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 7,364,727,247.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,818,553,821.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,563,945,486.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 27,753,754,185.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,092,999,606.79 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,325,630.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,872,079,422.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,368,080,281.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 540,815,348.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,908,895,629.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,963,183,793.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 64,301,720.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 64,301,720.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 46,192,592,003.75 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 90,226,678,467.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 136,483,572,191.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 136,176,059,909.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,215,116,417.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 295,008,008.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 824,148,136.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 148,215,324,462.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,731,752,271.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -204,650,977.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,537,164,942.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 176,699,519,071.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 149,162,354,129.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海通证券_2023年三季报资产负债表 | 海通证券_2023年三季报利润表 |