海通证券_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 12,548,486,872.67 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 2,931,754,889.53 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 4,358,453,331.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,618,107,910.63 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 6,825,500,303.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,282,303,307.60 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,733,270,070.74 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 3,940,097,697.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,897,082,585.26 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 27,055,244,203.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,398,801,541.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,024,496,099.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,742,192,791.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 19,361,060,634.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,059,824,674.06 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,850,209.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,423,735,517.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,680,185,809.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 344,625,618.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,024,811,428.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,398,924,089.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 64,301,720.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 64,301,720.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 42,526,736,614.21 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 68,877,961,409.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 111,468,999,744.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,810,967,367.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,460,455,381.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 278,192,179.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 273,139,438.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,544,562,187.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,924,437,556.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 772,761,713.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,353,930,567.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 176,699,519,071.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 183,053,449,638.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,924,731,802.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 439,092,219.06 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 180,044,936.67 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 121,489,570.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 58,555,366.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,677,343.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -48,516,768.26 | |
| 投资损失(元) | -751,887,179.63 | |
| 汇兑损失(元) | 205,419,634.21 | |
| 递延所得税(元) | 212,980,481.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 105,838,497.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 107,141,984.08 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | 564,367,158.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,693,849,399.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,832,152,340.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 183,053,449,638.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 176,699,519,071.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,353,930,567.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海通证券_2023年中报资产负债表 | 海通证券_2023年中报利润表 |