海通证券_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,574,794,257.10 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 2,415,337,546.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,004,758,724.45 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,163,983,549.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,158,874,077.66 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,814,747,021.44 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 2,267,190,865.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,284,591,715.26 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 2,323,740,021.45 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 3,120,783,507.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,005,160,771.19 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,719,772,560.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,535,986,462.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -377,112,384.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 5,434,048,035.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 292,728,456.82 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,359,048.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,730,135,540.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,076,355,056.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,295,060.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,227,650,116.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,497,514,575.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 431,601.96 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 431,601.96 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 35,733,739,632.80 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 31,447,295,531.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,181,466,766.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,628,637,063.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,746,149,007.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,410,420.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,433,196,491.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,748,270,275.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -236,711,496.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,636,931,818.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 176,699,519,071.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,336,450,890.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海通证券_2023年一季报资产负债表 | 海通证券_2023年一季报利润表 |