海通证券_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 23,071,586,540.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,286,782,803.24 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 37,137,692,105.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,496,061,448.49 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,265,868,248.75 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 5,309,942,042.46 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 7,049,700,891.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,758,456,948.73 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 13,262,212,132.13 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 10,272,725,807.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,693,386,660.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,612,292,732.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 20,249,126,350.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,129,024,814.55 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,744,093.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金(元) | 132,053,369.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,521,948,628.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,782,530,986.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,365,488,989.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,148,019,975.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,626,071,347.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,747,653,227.36 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 85,424,087,426.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 146,171,740,654.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 133,016,734,430.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,782,931,414.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 232,822,348.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 770,277,295.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,569,943,140.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,601,797,513.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,798,805,761.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,658,300,643.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 175,257,907,676.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 178,916,208,320.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海通证券_2022年三季报资产负债表 | 海通证券_2022年三季报利润表 |