海通证券_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 14,194,729,654.65 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 6,389,401,344.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,000,836,650.20 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 25,373,377,696.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,958,345,346.07 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,688,423,492.11 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 4,737,045,008.10 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 4,234,418,963.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,559,539,517.43 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 13,012,414,188.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,412,830,462.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,644,671,632.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,769,551,233.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,313,673,713.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 16,535,604,240.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,035,876,360.93 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,204,388.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金(元) | 132,053,369.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,704,738,359.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,297,444,190.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,852,868,402.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,150,312,592.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,445,574,232.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,467,338,922.84 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 56,850,896,997.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,318,235,920.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,529,796,495.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,360,877,437.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 189,226,709.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 725,177,276.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,615,851,209.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,702,384,711.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 769,430,121.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,339,914,313.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 175,257,907,676.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 198,597,821,990.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,465,360,883.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 363,535,595.79 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 159,679,696.69 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 104,151,492.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 55,528,203.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 651,684.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,358,310,150.74 | |
| 投资损失(元) | -625,295,662.42 | |
| 汇兑损失(元) | 297,909,682.71 | |
| 递延所得税(元) | 537,071,102.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 892,467,651.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -355,396,549.09 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | 21,270,272,619.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,923,452,952.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,880,054,910.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 198,597,821,990.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 175,257,907,676.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,339,914,313.38 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海通证券_2022年中报资产负债表 | 海通证券_2022年中报利润表 |