上海机电_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,796,537,967.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 292,453.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 293,029,056.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,089,859,477.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,370,184,981.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 950,374,245.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 550,087,910.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,793,360,035.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,664,007,172.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,425,852,304.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 750,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 211,641,350.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 191,431,270.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 181,155,551.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 584,978,172.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,768,402.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,464,627.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,438,157,873.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,484,390,903.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -899,412,731.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,544,103.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,947,293.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,491,396.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,290,257.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 465,098,063.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,070,379.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,873,496.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 577,261,817.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -536,770,421.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,759,357.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,090,204.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,430,659,224.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,411,569,020.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海机电_2024年三季报资产负债表 | 上海机电_2024年三季报利润表 |