上海机电_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,377,643,188.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 209,262.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,506,605.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,459,359,056.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,682,617,157.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 328,011,438.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 173,599,771.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 493,265,291.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,677,493,658.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -218,134,602.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 60,916,969.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,860,111.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 76,077,296.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 138,854,377.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,914,168.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 239,543,540.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 252,457,708.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,603,330.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,346,244.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,346,244.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,079,008.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 644,366.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 347,961.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,071,335.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,725,091.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -593,878.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -338,056,903.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,430,659,224.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,092,602,321.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海机电_2024年一季报资产负债表 | 上海机电_2024年一季报利润表 |