上海机电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,772,578,682.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,593,226.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 416,941,743.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,192,113,652.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,005,334,978.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,025,836,406.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 684,221,755.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,211,591,581.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,926,984,722.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,265,128,929.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 375,987,911.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,826,233.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 113,653,444.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 553,467,588.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,327,423.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 599,590,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 734,917,923.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -181,450,335.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 504,287.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 504,287.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 69,532,825.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,037,112.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,736,924.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 852,325,923.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 410,078,733.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,266,634.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 943,329,483.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -873,292,371.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,013,307.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 214,399,531.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,216,259,693.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,430,659,224.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,562,688,670.37 | |
| 资产减值准备(元) | 24,465,568.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 234,480,525.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 230,041,228.98 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 4,439,296.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,948,528.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 943,906.18 | |
| 递延收益摊销(元) | -24,652,100.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -50,406,457.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | -21,885,052.13 | |
| 财务费用(元) | -121,331,201.84 | |
| 投资损失(元) | -268,986,440.99 | |
| 递延所得税(元) | -30,194,485.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -35,462,754.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,268,268.90 | |
| 存货的减少(元) | 583,554,002.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,094,527.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -991,701,046.92 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 180,649,199.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,430,659,224.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,216,259,693.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 214,399,531.05 | |
| 公告日期 | 2024-03-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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