上海机电_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,084,208,633.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,725,440.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 302,461,616.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,389,395,690.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,791,408,648.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,841,683,230.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 696,054,850.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,366,461,442.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,695,608,172.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -6,023,440.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 693,787,518.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 325,612,881.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,635,705.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 140,937,136.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 533,185,723.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 148,067,645.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 15,718,665.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 108,745,173.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 272,531,484.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 260,654,238.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,141,713.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,141,713.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 51,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,341,713.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 528,267,155.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 229,360,359.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,923,469.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 624,190,624.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -570,848,911.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,790,309.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 404,383,154.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,811,876,538.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,216,259,693.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,533,918,687.79 | |
| 资产减值准备(元) | -3,450,974.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 236,755,152.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 232,451,603.98 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 4,303,548.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,876,953.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 870,887.43 | |
| 递延收益摊销(元) | -14,148,155.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,931,139.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 27,955.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,572,295.84 | |
| 财务费用(元) | -113,123,478.17 | |
| 投资损失(元) | -287,973,315.76 | |
| 递延所得税(元) | -17,640,562.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,772,883.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,132,320.71 | |
| 存货的减少(元) | 466,489,770.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -714,431,672.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -762,864,457.88 | |
| 其他(元) | -1,717,551.11 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 119,482,742.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,216,259,693.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,811,876,538.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 404,383,154.76 | |
| 公告日期 | 2023-03-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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